A$シカゴポジション(2021年9月14日現在)

シカゴはロング19,400枚減、ショート6,500枚減で、差し引き12,900枚の豪ドルショート増になりました。

A$シカゴポジション(2021年9月14日現在)

シカゴポジション(CME)300

シカゴ先物市場における、いわば投機筋と呼ばれる市場参加者の建て玉で、ロングとショートの差し引きで現在どの様なポジションに傾いているのかを判断するものです。

主要通貨ポジション(単位:枚)(2021年9月14日現在の数値)

主要通貨ポジション(単位:枚)(2021年9月14日現在の数値)

ロング/ショートは左側通貨から見たもの。ネットポジションで▼数値は左側通貨がショート、+数値は左側通貨がロングを表しています。
通貨単位(1枚当たり):豪ドル/米ドル=100,000豪ドル、NZドル/米ドル=100,000NZドル

先週のシカゴは、上記4通貨共に全て米ドル売りになりました。但しポジション枚数は4通貨共に減らしおり、リスクは低減させています。まず豪ドルは一段とショートを積み上げており、目安となる10万枚に近づいてきました。過去7年間では10万乗せは1度しかなく、かつ滞空時間は2週間でした。それ以外では7〜8万枚が次の目安になっています。そろそろ豪ドルショートもかなり良いところまできているようです。ただ、ポジションメークを始めてからの期間はまだ3ヶ月強程度で、過去のパターンである6〜8ヶ月と比べるとまだまだ日が浅くなっています。一度ポジション調整して、再度積み上げのパターンになりそうです。

NZドルは2,300枚程度ロングを積み上げ、最初の目安である5,000枚を越えてきました。今後2〜3週間程度継続するとNZロングで攻めていくと思われます。但し、前回もコメントしましたが、オセアニア通貨の括りでみますと、NZドル対豪ドル相場も現在は1豪ドル=1.0350NZドルで、先週の1.0400NZドルよりは豪ドルが売られておりシカゴポジション通りになっていますが、先週も1.0250NZドル辺りに比較的強いサポートありとしており、16日に1.0276NZドルまで下がっての小反発ですので、ここからの豪ドル売りの突っ込みは要注意となりそうです。その意味でも対米ドルで豪ドルショートカバーの可能性はあり得そうです。

円はややドルロングを減らしてきました。シカゴの持ち値が悪いとしましたが、まだ頑張っています。6月以降は大きくみて109円〜111円レンジでしたので、どちらかをブレークしてからの対応になりそうです。但し、ドルロングポジションで攻めてから6ヶ月以上も経過し、かつ高値が111円67銭までしかくなく、あまり上手く回転させてはいないので、このままではシカゴポジションから見たリスクとしては円高方向に流れる可能性が高くなりつつあります。ユーロは1,500枚程度のロング増ですので、まだシカゴのユーロ先高の相場観が確実とは言えない様です。先週・今週と一段とユーロ安に押しているので、その判断にはもう少し時間がかかりそうです。

シカゴはロング19,400枚減、ショート6,500枚減で、差し引き12,900枚の豪ドルショート増になりました。3週間で6万8900枚の総枚数減です。先週は豪ドルの戻りで豪ドルロングを減らしてきました。締日の相場は0.7385(7日)から0.7318(14日)まで豪ドル安になっているので、上手く手仕舞いした形です。更に恒大集団のデフォルト懸念から中国リスクの高まりで一段と売られているので、ネットポジションから見て、今日の締日でネットポジションがどうなっているかは非常に注目されます。チャートを見ると、黒の豪ドル安トレンドラインは0.7300〜0.7710にあり、先週は絡んでいますが、今現在のスポットは下抜けています。シカゴポジョションには今のところフォローの風が吹いています。

さて、実際の相場は0.7420のサポートを切れてから豪ドル安方向としましたが、比較的強いサポート0.7300も切れています。昨日は8月27日底値の0.7220に当たり、少し戻していますが、豪ドル安の流れは継続しています。もしここを切れば0.7190〜0.7200、0.7150〜60、0.7100の順にサポートあり、最後が8月20日とのダブルボトムになります。一方で上値は今までのサポート0.7310が抵抗線としてありますので、ここを越えて終わらない限りは豪ドル安リスクを残したままです。(1豪ドル=0.7277米ドル、9月21日15:35)

シカゴポジション(CME)300

(ご参考)直近から過去60回分を掲載したチャートにしたものです。棒グラフ(青)はネットポジション(左目盛)、折れ線(オレンジ)は締日のNY終値(右目盛)になっています。

オーダー/ポジション状況

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